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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 598 539.00 | | 27 598 539.00 | 27 598 539.00 |
AP Constructions | 41 681 943.00 | 15 318 336.00 | 26 363 607.00 | 41 681 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 280 482.00 | 15 318 336.00 | 53 962 146.00 | 69 280 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 967.00 | 1 602 793.00 | 1 067 174.00 | 2 669 967.00 |
BZ Autres créances | 202 993.00 | | 202 993.00 | 202 993.00 |
CF Disponibilités | 1 469 784.00 | | 1 469 784.00 | 1 469 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 745.00 | 1 602 793.00 | 2 739 952.00 | 4 342 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 679 870.00 | 16 921 129.00 | 56 758 741.00 | 73 679 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 985 454.00 | 4 910 000.00 | | 15 985 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 511 546.00 | 14 154 000.00 | | 28 511 546.00 |
DH Report à nouveau | -25 716 776.00 | -19 379 969.00 | | -25 716 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 749 263.00 | -6 336 807.00 | | -5 749 263.00 |
DL TOTAL (I) | 13 030 961.00 | -6 652 776.00 | | 13 030 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 004 610.00 | 32 002 992.00 | | 32 004 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 845 439.00 | 30 592 819.00 | | 7 845 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 410.00 | 228 205.00 | | 195 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 819.00 | 535 943.00 | | 1 146 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 057.00 | 547 440.00 | | 946 057.00 |
EA Autres dettes | 1 589 444.00 | 1 749 329.00 | | 1 589 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 727 780.00 | 65 656 727.00 | | 43 727 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 758 741.00 | 59 003 952.00 | | 56 758 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 549.00 | | 1 871 549.00 | 1 871 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 549.00 | | 1 871 549.00 | 1 871 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 491.00 | |
GE Autres charges | | | 616 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 744 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | -14 900.00 | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 598.00 | 2 339 576.00 | | 2 780 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 862.00 | 8 676 383.00 | | 8 529 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 749 263.00 | -6 336 807.00 | | -5 749 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 268 133.00 | | 12 349.00 | 69 268 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 280 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 280 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 268 133.00 | | 12 349.00 | 69 268 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063 398.00 | 2 254 937.00 | | 13 063 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063 398.00 | 2 254 937.00 | | 13 063 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 845 439.00 | 660 129.00 | 7 138 560.00 | 7 845 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 819.00 | 1 146 819.00 | | 1 146 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 444.00 | 1 589 444.00 | | 1 589 444.00 |
UX Autres créances clients | 414 972.00 | 414 972.00 | | 414 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254 996.00 | 2 254 996.00 | | 2 254 996.00 |
VB T. V. A. | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004 520.00 | 4 520.00 | 32 000 000.00 | 32 004 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856 873.00 | | | 15 856 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 276.00 | 532 276.00 | | 532 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 961.00 | 2 872 961.00 | | 2 872 961.00 |
VW T.V.A. | 413 781.00 | 413 781.00 | | 413 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 532 370.00 | 4 347 060.00 | 39 138 560.00 | 43 532 370.00 |