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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 594.00 | 75 289.00 | 2 305.00 | 77 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 542.00 | 79 406.00 | 25 137.00 | 104 542.00 |
BT Marchandises | 123 462.00 | 103 924.00 | 19 537.00 | 123 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 240.00 | 2 884.00 | 47 356.00 | 50 240.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 577.00 | 106 808.00 | 79 768.00 | 186 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 119.00 | 186 214.00 | 104 905.00 | 291 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | 2 054.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 37 843.00 | 32 054.00 | | 37 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 7 839.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 027.00 | 8 690.00 | | 9 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 59 420.00 | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 24 061.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 062.00 | 100 010.00 | | 67 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 905.00 | 132 064.00 | | 104 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 035.00 | 91 320.00 | | 58 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 7 839.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 886.00 | | 375 886.00 | 375 886.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 528.00 | | 377 528.00 | 377 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 924.00 | |
GE Autres charges | | | 37 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 620.00 | 31 155.00 | | 37 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 195.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 791.00 | 401 887.00 | | 489 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 001.00 | 399 833.00 | | 484 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | 2 054.00 | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 542.00 | | | 104 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 933.00 | 1 473.00 | | 77 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 817.00 | 1 473.00 | | 73 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 257.00 | 103 924.00 | 112 257.00 | 112 257.00 |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 141.00 | 103 924.00 | 112 257.00 | 115 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 141.00 | 103 924.00 | 112 257.00 | 115 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 924.00 | 112 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |