| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 116 211.00 | 46 365.00 | 69 846.00 | 116 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 679.00 | 21 056.00 | 41 623.00 | 62 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 720.00 | 39 010.00 | 31 709.00 | 70 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 995.00 | 108 716.00 | 190 279.00 | 298 995.00 |
BT Marchandises | 3 670 686.00 | 8 123.00 | 3 662 563.00 | 3 670 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 047.00 | | 944 047.00 | 944 047.00 |
BZ Autres créances | 747 128.00 | | 747 128.00 | 747 128.00 |
CF Disponibilités | 734 855.00 | | 734 855.00 | 734 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 159.00 | 8 123.00 | 6 142 036.00 | 6 150 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 153.00 | 116 839.00 | 6 332 315.00 | 6 449 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 380 059.00 | 273 298.00 | | 380 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 878.00 | 131 761.00 | | 361 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 936.00 | 900 059.00 | | 1 236 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 270.00 | 2 794 783.00 | | 2 768 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 27 897.00 | | 4 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 472.00 | 263 761.00 | | 283 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 462.00 | 1 256 869.00 | | 1 252 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 483.00 | 337 660.00 | | 339 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 822.00 | | |
EA Autres dettes | 428 826.00 | 649 689.00 | | 428 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 887.00 | 5 361 482.00 | | 5 076 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 315.00 | 6 261 540.00 | | 6 332 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 488.00 | 5 060 296.00 | | 2 479 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 1 455.00 | | 1 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 717 161.00 | 14 680.00 | 12 731 841.00 | 12 717 161.00 |
FG Production vendue services | 404 470.00 | | 404 470.00 | 404 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 121 631.00 | 14 680.00 | 13 136 311.00 | 13 121 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 146 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 330 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 235.00 | 18 748.00 | | 10 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 758.00 | 4 016.00 | | 43 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 506.00 | 6 499.00 | | 30 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 263.00 | 10 515.00 | | 74 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 9 065.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 057.00 | 915.00 | | 15 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 549.00 | 10 036.00 | | 17 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 714.00 | 479.00 | | 56 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 465.00 | 47 352.00 | | 131 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 635.00 | 12 724 540.00 | | 13 273 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 758.00 | 12 592 779.00 | | 12 911 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 878.00 | 131 761.00 | | 361 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 909.00 | 29 654.00 | | 17 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 061.00 | | 97 797.00 | 232 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 863.00 | 298 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | 255 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 136.00 | | 82 797.00 | 201 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | | 15 000.00 | 26 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 168.00 | 36 354.00 | 15 807.00 | 88 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 171.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 054.00 | 36 183.00 | 15 807.00 | 86 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 491.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 462.00 | 1 252 462.00 | | 1 252 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 826.00 | 428 826.00 | | 428 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | 15 000.00 | 9 640.00 | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 944 047.00 | 944 047.00 | | 944 047.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 897.00 | 452 969.00 | 2 313 927.00 | 2 766 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 800.00 | 746 800.00 | | 746 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 868.00 | 1 708 228.00 | 9 640.00 | 1 717 868.00 |
VW T.V.A. | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 415.00 | 2 479 488.00 | 2 313 927.00 | 4 793 415.00 |