| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 243.00 | 3 707.00 | 8 536.00 | 12 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 372.00 | | 1 434 372.00 | 1 434 372.00 |
AP Constructions | 201 266.00 | 133 345.00 | 67 921.00 | 201 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 623.00 | 551 971.00 | 1 078 652.00 | 1 630 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 251.00 | 689 024.00 | 2 723 227.00 | 3 412 251.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BZ Autres créances | 185 926.00 | 25 701.00 | 160 225.00 | 185 926.00 |
CF Disponibilités | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 920.00 | 25 701.00 | 423 219.00 | 448 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 171.00 | 714 725.00 | 3 146 446.00 | 3 861 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 226.00 | 2 370 226.00 | | 2 370 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 013.00 | -412 838.00 | | -1 017 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 294.00 | -604 174.00 | | -484 294.00 |
DL TOTAL (I) | 925 899.00 | 1 410 193.00 | | 925 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 331.00 | 193 392.00 | | 171 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 160.00 | 654 160.00 | | 674 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 894.00 | 707 008.00 | | 974 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 415.00 | 181 008.00 | | 163 415.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | 52 958.00 | | 15 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 239.00 | 105 994.00 | | 221 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 547.00 | 1 894 520.00 | | 2 220 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 446.00 | 3 304 713.00 | | 3 146 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 593.00 | 1 723 358.00 | | 2 086 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 115.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
FG Production vendue services | 547 334.00 | 79 329.00 | 626 663.00 | 547 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 927.00 | 79 329.00 | 645 256.00 | 565 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 234.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 113.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | 5 043.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 5 156.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -5 156.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 016.00 | 767 546.00 | | 1 018 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 310.00 | 1 371 720.00 | | 1 502 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 294.00 | -604 174.00 | | -484 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 277.00 | 1 128.00 | | 22 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 068.00 | | 27 174.00 | 3 386 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 3 412 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 1 831 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 488.00 | | 4 127.00 | 1 442 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 325.00 | | 22 556.00 | 1 810 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 256.00 | | 491.00 | 133 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 556.00 | 171 234.00 | 766.00 | 518 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 1 912.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 761.00 | 169 322.00 | 766.00 | 516 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 730.00 | 971.00 | | 24 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 730.00 | 971.00 | | 24 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 730.00 | 971.00 | | 24 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 894.00 | 974 894.00 | | 974 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 239.00 | 221 239.00 | | 221 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
UX Autres créances clients | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 193.00 | 37 239.00 | 133 955.00 | 171 193.00 |
VI Groupe et associés | 674 160.00 | 674 160.00 | | 674 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 003.00 | 349 256.00 | 133 746.00 | 483 003.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 547.00 | 2 086 593.00 | 133 955.00 | 2 220 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 417.00 | 21 274.00 | | 21 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 891.00 | 63 800.00 | | 84 891.00 |
ST Autres comptes | 187 342.00 | 120 047.00 | | 187 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 857.00 | 243 531.00 | | 505 857.00 |
YT Sous‐traitance | 165 449.00 | 111 807.00 | | 165 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 734.00 | 12 532.00 | | 4 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 151.00 | 33 806.00 | | 26 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 748.00 | 127 472.00 | | 101 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 916.00 | 116 956.00 | | 118 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 539.00 | 539 185.00 | | 943 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |