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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 075.00 | 21 280.00 | 1 795.00 | 23 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | 424.00 | 282.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 943.00 | 41 322.00 | 1 621.00 | 42 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 724.00 | 63 026.00 | 3 698.00 | 66 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 941.00 | | 1 206 941.00 | 1 206 941.00 |
BZ Autres créances | 148 107.00 | | 148 107.00 | 148 107.00 |
CF Disponibilités | 1 056 952.00 | | 1 056 952.00 | 1 056 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 850.00 | | 2 449 850.00 | 2 449 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 574.00 | 63 026.00 | 2 453 548.00 | 2 516 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 287.00 | 423 365.00 | | 228 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 699.00 | 304 922.00 | | 130 699.00 |
DL TOTAL (I) | 364 486.00 | 733 787.00 | | 364 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 372.00 | 2 132 325.00 | | 1 483 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 654.00 | 730 455.00 | | 379 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 062.00 | 2 862 780.00 | | 2 089 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 548.00 | 3 596 567.00 | | 2 453 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 895.00 | | 4 481 895.00 | 4 481 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 895.00 | | 4 481 895.00 | 4 481 895.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 158.00 | 111 142.00 | | 41 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 097.00 | 4 199 027.00 | | 4 482 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 398.00 | 3 894 105.00 | | 4 351 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 699.00 | 304 922.00 | | 130 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 485.00 | 12 541.00 | | 50 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | 7 692.00 | | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 896.00 | 4 850.00 | | 36 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 372.00 | 1 483 372.00 | | 1 483 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 941.00 | 1 206 941.00 | | 1 206 941.00 |
VB T. V. A. | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 209 615.00 | 209 615.00 | | 209 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 898.00 | 1 392 898.00 | | 1 392 898.00 |
VW T.V.A. | 378 305.00 | 378 305.00 | | 378 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 062.00 | 2 089 062.00 | | 2 089 062.00 |