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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 192.00 | 85 392.00 | 49 800.00 | 135 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 573.00 | 90 499.00 | 58 074.00 | 148 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 635.00 | | 160 635.00 | 160 635.00 |
BZ Autres créances | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 468.00 | | 308 468.00 | 308 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 041.00 | 90 499.00 | 366 542.00 | 457 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 218.00 | 330.00 | | 28 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 783.00 | 47 889.00 | | 43 783.00 |
DL TOTAL (I) | 112 502.00 | 68 718.00 | | 112 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 523.00 | 111 231.00 | | 62 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 11 089.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 91 148.00 | | 108 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 864.00 | 57 036.00 | | 77 864.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 2 236.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 041.00 | 272 740.00 | | 254 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 542.00 | 341 458.00 | | 366 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 568.00 | 199 127.00 | | 239 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 373.00 | | 1 200.00 | 163 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 148 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 135 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 1 200.00 | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 807.00 | 51 744.00 | 8 052.00 | 46 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 285.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 985.00 | 50 459.00 | 8 052.00 | 42 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 108 951.00 | | 108 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 523.00 | 49 140.00 | 13 383.00 | 62 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
VP Divers | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 192.00 | 278 192.00 | | 278 192.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 041.00 | 239 568.00 | 14 472.00 | 254 041.00 |