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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 219.00 | 4 756.00 | 10 463.00 | 15 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 831.00 | 41 504.00 | 46 327.00 | 87 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 16 349.00 | 19 914.00 | 36 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 772.00 | 62 608.00 | 82 164.00 | 144 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 117 448.00 | | 117 448.00 | 117 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 595.00 | 62 608.00 | 215 986.00 | 278 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 19 475.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 39 351.00 | 27 475.00 | | 39 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 561.00 | 101 103.00 | | 85 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 847.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 8 647.00 | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 483.00 | 59 809.00 | | 79 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 635.00 | 170 406.00 | | 176 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 986.00 | 197 881.00 | | 215 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 025.00 | 84 845.00 | | 107 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 330.00 | | 416 330.00 | 416 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 330.00 | | 416 330.00 | 416 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | 1 932.00 | | 3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 147.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 147.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 427.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 427.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -280.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 2 303.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 714.00 | 413 078.00 | | 422 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 837.00 | 393 603.00 | | 410 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 877.00 | 19 475.00 | | 11 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 984.00 | | 2 788.00 | 141 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 525.00 | | 2 788.00 | 136 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 893.00 | 30 715.00 | | 31 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 30 715.00 | | 31 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 561.00 | 15 951.00 | 68 115.00 | 85 561.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VP Divers | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 686.00 | 9 227.00 | 5 459.00 | 14 686.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 635.00 | 107 025.00 | 68 115.00 | 176 635.00 |