| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 971.00 | 50 541.00 | 50 429.00 | 100 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 589.00 | 35 772.00 | 19 817.00 | 55 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 308.00 | 53 562.00 | 11 746.00 | 65 308.00 |
AN Terrains | 1 385 243.00 | 89 933.00 | 1 295 310.00 | 1 385 243.00 |
AP Constructions | 6 118 014.00 | 2 022 128.00 | 4 095 886.00 | 6 118 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 609.00 | 330 808.00 | 290 802.00 | 621 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 606.00 | 1 490 977.00 | 767 630.00 | 2 258 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 203.00 | | 1 144 203.00 | 1 144 203.00 |
AX Avances et acomptes | 525 069.00 | | 525 069.00 | 525 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276 484.00 | 4 073 721.00 | 8 202 764.00 | 12 276 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
BT Marchandises | 255 492.00 | | 255 492.00 | 255 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
BZ Autres créances | 558 244.00 | | 558 244.00 | 558 244.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 233.00 | | 1 067 233.00 | 1 067 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 718.00 | 4 073 721.00 | 9 269 997.00 | 13 343 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 121 834.00 | 6 121 834.00 | | 6 121 834.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 603.00 | -1 640 503.00 | | -2 684 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 719.00 | -1 044 100.00 | | -1 220 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 832.00 | 3 539 550.00 | | 2 318 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 830.00 | 119 686.00 | | 290 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 223.00 | 4 641 364.00 | | 6 322 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 897.00 | 127 500.00 | | 239 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 216.00 | 41 923.00 | | 98 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951 165.00 | 4 930 472.00 | | 6 951 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 997.00 | 8 470 022.00 | | 9 269 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 108.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
FD Production vendue biens | 147 927.00 | 64 221.00 | 212 148.00 | 147 927.00 |
FG Production vendue services | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 512.00 | 64 221.00 | 258 733.00 | 194 512.00 |
FM Production stockée | | | 51 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 623.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 092.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 14 876.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 20 833.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | 35 710.00 | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 49 980.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 7 162.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 57 143.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 930.00 | -21 433.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 208.00 | 531 769.00 | | 389 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 927.00 | 1 575 869.00 | | 1 609 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 719.00 | -1 044 100.00 | | -1 220 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 096 969.00 | | 1 208 987.00 | 11 096 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 471.00 | 12 276 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 471.00 | 12 052 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 873 229.00 | | 1 208 987.00 | 10 873 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 906.00 | 398 368.00 | 28 553.00 | 3 703 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 347.00 | 20 194.00 | | 30 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 651.00 | 9 683.00 | | 79 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 907.00 | 368 491.00 | 28 553.00 | 3 593 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 294 880.00 | 294 880.00 | | 294 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 830.00 | 290 830.00 | | 290 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 322 223.00 | | | 6 322 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 215.00 | 688 495.00 | 1 720.00 | 690 215.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951 165.00 | 628 942.00 | | 6 951 165.00 |