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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 525.00 | 9 647.00 | 1 878.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 980.00 | 198 501.00 | 132 479.00 | 330 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 803.00 | 208 147.00 | 179 656.00 | 387 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 070.00 | | 661 070.00 | 661 070.00 |
BZ Autres créances | 329 173.00 | | 329 173.00 | 329 173.00 |
CF Disponibilités | 548 740.00 | | 548 740.00 | 548 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 026.00 | | 1 540 026.00 | 1 540 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 829.00 | 208 147.00 | 1 719 682.00 | 1 927 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
DH Report à nouveau | 790 454.00 | 427 311.00 | | 790 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 887.00 | 363 143.00 | | 329 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 780.00 | 831 893.00 | | 1 161 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 036.00 | 773 699.00 | | 439 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 864.00 | 330 035.00 | | 118 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 662.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 221 590.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 902.00 | 1 896 069.00 | | 557 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 682.00 | 2 727 962.00 | | 1 719 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 679.00 | | 3 468 679.00 | 3 468 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 679.00 | | 3 468 679.00 | 3 468 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 549.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 329.00 | -602 176.00 | | -12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 049.00 | 3 829 848.00 | | 3 469 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 162.00 | 3 466 705.00 | | 3 139 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 887.00 | 363 143.00 | | 329 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 679.00 | | 58 124.00 | 329 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 895.00 | | 58 085.00 | 272 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 259.00 | | 39.00 | 45 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 036.00 | 439 036.00 | | 439 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
UX Autres créances clients | 661 070.00 | 661 070.00 | | 661 070.00 |
VB T. V. A. | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VC Groupe et associés | 271 667.00 | 271 667.00 | | 271 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 542.00 | 990 244.00 | 45 299.00 | 1 035 542.00 |
VW T.V.A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 902.00 | 557 902.00 | | 557 902.00 |