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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 218.00 | 94 576.00 | 78 642.00 | 173 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 192.00 | 11 078.00 | 38 114.00 | 49 192.00 |
040 Immobilisations financières | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 448.00 | 105 654.00 | 126 794.00 | 232 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
072 Créances – Autres | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
084 Disponibilités | 390 582.00 | | 390 582.00 | 390 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 681.00 | | 522 681.00 | 522 681.00 |
110 Total général Actif | 755 129.00 | 105 654.00 | 649 475.00 | 755 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 814.00 | |