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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 918.00 | | 433 918.00 | 433 918.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 100.00 | 415 100.00 | | 415 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 187.00 | -8 132.00 | | -8 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | -55.00 | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | 428 159.00 | 406 913.00 | | 428 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 352.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758.00 | 4 387.00 | | 5 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 918.00 | 415 000.00 | | 433 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 758.00 | 4 387.00 | | 5 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554.00 | 55.00 | | 5 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 246.00 | -55.00 | | 21 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |