| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 615.00 | 24 001.00 | 12 614.00 | 36 615.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 546.00 | 7 129.00 | 1 417.00 | 8 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 724.00 | 50 881.00 | 71 843.00 | 122 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 666.00 | 82 911.00 | 284 755.00 | 367 666.00 |
BT Marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 651.00 | 82 911.00 | 333 740.00 | 416 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 640.00 | 14 905.00 | | 16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | 1 735.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 30 938.00 | 27 640.00 | | 30 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 377.00 | 216 503.00 | | 181 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 535.00 | 78 832.00 | | 92 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 15 321.00 | | 12 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 151.00 | 11 968.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 802.00 | 322 623.00 | | 302 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 740.00 | 350 264.00 | | 333 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 425.00 | 166 418.00 | | 121 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 659.00 | | 536 659.00 | 536 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 659.00 | | 536 659.00 | 536 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 708.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 708.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 564.00 | 7 000.00 | | 33 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 599.00 | 7 080.00 | | 33 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 599.00 | -4 372.00 | | -32 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 896.00 | 546 850.00 | | 537 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 598.00 | 545 115.00 | | 534 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | 1 735.00 | | 3 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 776.00 | | 1 890.00 | 365 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 380.00 | | 1 890.00 | 129 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991.00 | 18 920.00 | | 63 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 3 957.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 046.00 | 14 963.00 | | 43 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 235.00 | 43 306.00 | 59 929.00 | 103 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 142.00 | 22 183.00 | 55 959.00 | 78 142.00 |
VI Groupe et associés | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 802.00 | 186 914.00 | 115 888.00 | 302 802.00 |