| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 182.00 | 15 091.00 | 8 091.00 | 23 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 568.00 | 10 714.00 | 16 854.00 | 27 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 883.00 | 26 011.00 | 27 871.00 | 53 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 915.00 | 26 011.00 | 107 904.00 | 133 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 303.00 | 21 296.00 | | 38 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | 17 007.00 | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 43 529.00 | 40 503.00 | | 43 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 130.00 | 19 406.00 | | 11 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 761.00 | 32 574.00 | | 39 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 9 201.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | 15 046.00 | | 6 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 375.00 | 76 227.00 | | 64 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 904.00 | 116 730.00 | | 107 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 262.00 | 57 644.00 | | 62 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 3 076.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 927.00 | 112 531.00 | | 124 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 901.00 | 95 523.00 | | 121 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | 17 007.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 130.00 | 9 017.00 | 2 113.00 | 11 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 687.00 | 7 761.00 | 2 926.00 | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 375.00 | 62 262.00 | 2 113.00 | 64 375.00 |