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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 045.00 | 313.00 | 1 358.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 213.00 | 107 505.00 | 27 707.00 | 135 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 365.00 | 89 429.00 | 8 935.00 | 98 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 108.00 | 197 980.00 | 737 129.00 | 935 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 471.00 | 8 306.00 | 162 167.00 | 170 471.00 |
BZ Autres créances | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CF Disponibilités | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 343.00 | 8 305.00 | 540 038.00 | 548 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 451.00 | 206 284.00 | 1 277 167.00 | 1 483 451.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 358 589.00 | 229 280.00 | | 358 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 836.00 | 129 310.00 | | 210 836.00 |
DL TOTAL (I) | 573 826.00 | 362 989.00 | | 573 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 465.00 | 534 543.00 | | 492 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 73 393.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 172.00 | 40 408.00 | | 49 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 706.00 | 108 269.00 | | 143 706.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 12 289.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 341.00 | 768 901.00 | | 703 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 167.00 | 1 131 890.00 | | 1 277 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 176.00 | 33 804.00 | | 164 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 265.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 396.00 | 33 539.00 | | 163 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 217.00 | | 2 912.00 | 11 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 217.00 | | 2 912.00 | 11 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 217.00 | | 2 912.00 | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 465.00 | 96 233.00 | 388 082.00 | 492 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 341.00 | 307 108.00 | 388 082.00 | 703 341.00 |