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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 025.00 | 6 504.00 | 521.00 | 7 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 8 175.00 | 1 900.00 | 10 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 100.00 | 14 679.00 | 2 421.00 | 17 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
072 Créances – Autres | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
110 Total général Actif | 58 780.00 | 14 679.00 | 44 101.00 | 58 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 283.00 | 89 610.00 | | 99 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 430.00 | 4 207.00 | | 16 430.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 5 881.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 737.00 | 99 698.00 | | 115 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 661.00 | 16 871.00 | | 9 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 345.00 | 205.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 49 822.00 | 46 903.00 | | 49 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 741.00 | | 787.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 159.00 | 37 500.00 | | 34 159.00 |
252 Charges sociales | 10 936.00 | 14 773.00 | | 10 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 251.00 | 4 145.00 | | 3 251.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 964.00 | 121 145.00 | | 109 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 773.00 | -21 446.00 | | 5 773.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 869.00 | 68.00 | | 2 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 904.00 | -21 540.00 | | 2 904.00 |