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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 237.00 | 135 784.00 | 52 453.00 | 188 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 721.00 | 222 738.00 | 244 984.00 | 467 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 629.00 | 362 192.00 | 297 438.00 | 659 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BT Marchandises | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
CF Disponibilités | 381 811.00 | | 381 811.00 | 381 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 535.00 | | 675 535.00 | 675 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 164.00 | 362 192.00 | 972 973.00 | 1 335 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 100.00 | | | -13 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
DL TOTAL (I) | 253 057.00 | | | 253 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 679.00 | | | 349 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 056.00 | | | 199 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 973.00 | | | 972 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 026.00 | | | 522 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 827.00 | | 4 053 827.00 | 4 053 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 827.00 | | 4 053 827.00 | 4 053 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 273.00 | |
GE Autres charges | | | 45 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 268.00 | | | 4 065 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 112.00 | | | 3 800 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 430.00 | | 45 739.00 | 644 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 540.00 | 659 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 820.00 | 655 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 039.00 | | 45 739.00 | 637 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 090.00 | 86 273.00 | 24 171.00 | 300 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 427.00 | 3 720.00 | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 127.00 | 85 845.00 | 20 451.00 | 293 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 056.00 | 199 056.00 | | 199 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VC Groupe et associés | 166 045.00 | 166 045.00 | | 166 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 320.00 | 151 431.00 | 197 890.00 | 349 320.00 |
VI Groupe et associés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 760.00 | 247 760.00 | | 247 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 916.00 | 522 026.00 | 197 890.00 | 719 916.00 |