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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 6 194.00 | 2 835.00 | 3 359.00 | 6 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639.00 | 4 265.00 | 3 374.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 392 778.00 | | 392 778.00 | 392 778.00 |
CF Disponibilités | 270 332.00 | | 270 332.00 | 270 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 339.00 | | 696 339.00 | 696 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 977.00 | 4 265.00 | 699 713.00 | 703 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 142.00 | | | 245 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 966.00 | | | -450 966.00 |
DL TOTAL (I) | -204 724.00 | | | -204 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 681.00 | | | 871 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EA Autres dettes | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 437.00 | | | 904 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 713.00 | | | 699 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 437.00 | | | 904 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 927.00 | | 3 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 927.00 | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 681.00 | 871 681.00 | | 871 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 007.00 | 426 007.00 | | 426 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 437.00 | 904 437.00 | | 904 437.00 |