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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 033.00 | 252.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 687.00 | 33 488.00 | 10 199.00 | 43 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 582.00 | 36 521.00 | 71 061.00 | 107 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 881.00 | | 783 881.00 | 783 881.00 |
BZ Autres créances | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 177.00 | 4 914.00 | 113 263.00 | 118 177.00 |
CF Disponibilités | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 238.00 | 4 914.00 | 1 219 323.00 | 1 224 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 819.00 | 41 435.00 | 1 290 384.00 | 1 331 819.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 500 988.00 | | | 500 988.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 134.00 | | | 431 134.00 |
DL TOTAL (I) | 936 311.00 | | | 936 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 514.00 | | | 271 514.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 073.00 | | | 354 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 384.00 | | | 1 290 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 073.00 | | | 354 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 380.00 | 11 410.00 | 25 269.00 | 50 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 583.00 | 3 358.00 | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 10 826.00 | 21 912.00 | 44 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199.00 | 4 716.00 | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 4 716.00 | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 4 716.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 514.00 | 271 514.00 | | 271 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 807.00 | 853 807.00 | | 853 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 217.00 | 853 807.00 | 45 410.00 | 899 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |