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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 886.00 | 1 897.00 | 14 989.00 | 16 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426 304.00 | 1 897.00 | 12 424 407.00 | 12 426 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 925 816.00 | | 925 816.00 | 925 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CF Disponibilités | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 874.00 | 13 666.00 | 1 056 207.00 | 1 069 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 179.00 | 15 564.00 | 13 480 615.00 | 13 496 179.00 |
CU Autres participations | 12 140 170.00 | | 12 140 170.00 | 12 140 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 888 000.00 | 580 200.00 | | 10 888 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 200.00 | 10 404 000.00 | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
DH Report à nouveau | 133 682.00 | 8 699.00 | | 133 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 782.00 | 124 982.00 | | -5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170 119.00 | 11 175 902.00 | | 11 170 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 794.00 | 817 813.00 | | 2 220 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 20 011.00 | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 385.00 | 30 907.00 | | 61 385.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 495.00 | 868 731.00 | | 2 310 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 480 615.00 | 12 044 633.00 | | 13 480 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 495.00 | 868 731.00 | | 2 310 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | 228.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | 228.00 | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | -228.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 001.00 | 220 518.00 | | 2 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 783.00 | 95 536.00 | | 2 305 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 782.00 | 124 982.00 | | -5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 683 823.00 | 683 823.00 | | 683 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 794.00 | 2 220 794.00 | | 2 220 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 974.00 | 230 974.00 | | 230 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 731.00 | 1 208 731.00 | | 1 208 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 495.00 | 2 310 495.00 | | 2 310 495.00 |