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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960.00 | 624.00 | 1 336.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 460.00 | 19 324.00 | 182 136.00 | 201 460.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 483.00 | | 525 483.00 | 525 483.00 |
BZ Autres créances | 620 776.00 | | 620 776.00 | 620 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 336.00 | | 1 164 336.00 | 1 164 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 797.00 | 19 324.00 | 1 346 472.00 | 1 365 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 500.00 | 18 700.00 | 180 800.00 | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 928.00 | | | -224 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 320.00 | -224 928.00 | | 116 320.00 |
DL TOTAL (I) | -33 608.00 | -149 928.00 | | -33 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 564.00 | 352 065.00 | | 344 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 563.00 | 878 401.00 | | 814 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 943.00 | 115 210.00 | | 217 943.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 5 148.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 081.00 | 1 350 825.00 | | 1 380 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 472.00 | 1 200 896.00 | | 1 346 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 647.00 | 1 115 758.00 | | 1 105 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 497.00 | 102 065.00 | | 109 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
FG Production vendue services | 168 600.00 | 93 112.00 | 261 712.00 | 168 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 600.00 | 93 112.00 | 1 546 712.00 | 1 453 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 324.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 042.00 | 961 010.00 | | 1 657 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 722.00 | 1 185 939.00 | | 1 540 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 320.00 | -224 928.00 | | 116 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 500.00 | | 107 960.00 | 93 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 317.00 | 1 035 318.00 | | 1 035 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 564.00 | 70 129.00 | 274 434.00 | 344 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 881.00 | 1 105 447.00 | 274 434.00 | 1 379 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |