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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 1 869.00 | 1 170.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165.00 | 2 559.00 | 4 606.00 | 7 165.00 |
BP En cours de production de services | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 584.00 | 7 113.00 | 304 471.00 | 311 584.00 |
BZ Autres créances | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CF Disponibilités | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 120.00 | 7 113.00 | 441 007.00 | 448 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 286.00 | 9 672.00 | 445 613.00 | 455 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 356.00 | 112 395.00 | | 131 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 18 962.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 134 667.00 | 132 456.00 | | 134 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 9 095.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 102 059.00 | | 136 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 023.00 | 91 958.00 | | 93 023.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 387.00 | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 946.00 | 235 297.00 | | 310 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 613.00 | 367 753.00 | | 445 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 303.00 | | 599 303.00 | 599 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 303.00 | | 599 303.00 | 599 303.00 |
FM Production stockée | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -25.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 430.00 | 736 002.00 | | 612 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 219.00 | 717 040.00 | | 610 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 18 962.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 1 024.00 | | 1 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 416.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 608.00 | | 1 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 8 511.00 | 2 732.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 8 511.00 | 2 732.00 | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 851.00 | 107 887.00 | | 136 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 023.00 | 79 969.00 | | 93 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 291.00 | 232 167.00 | | 330 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 728.00 | 232 167.00 | 3 437.00 | 333 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 946.00 | 268 928.00 | | 310 946.00 |