| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 230.00 | | 228 230.00 | 228 230.00 |
CU Autres participations | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 633.00 | | | -12 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | -12 633.00 | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 108 403.00 | 115 367.00 | | 108 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 170.00 | 87 441.00 | | 68 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 065.00 | 26 065.00 | | 50 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 693.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 828.00 | 114 199.00 | | 119 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 230.00 | 229 566.00 | | 228 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 463.00 | 114 199.00 | | 71 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 976.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964.00 | 12 633.00 | | 6 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 964.00 | -12 633.00 | | -6 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 170.00 | 19 804.00 | 48 365.00 | 68 170.00 |
VI Groupe et associés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 828.00 | 71 463.00 | 48 365.00 | 119 828.00 |