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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 138.00 | 2 861.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 275.00 | 369.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 964 909.00 | 83 556.00 | 881 352.00 | 964 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 158.00 | 22 362.00 | 116 796.00 | 139 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 878.00 | 65 624.00 | 424 253.00 | 489 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 599.00 | 173 957.00 | 1 768 641.00 | 1 942 599.00 |
BT Marchandises | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 822.00 | 64.00 | 53 757.00 | 53 822.00 |
BZ Autres créances | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CF Disponibilités | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 496.00 | 64.00 | 608 432.00 | 608 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 095.00 | 174 021.00 | 2 377 074.00 | 2 551 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 215.00 | | | -101 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
DL TOTAL (I) | 430 215.00 | | | 430 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 812.00 | | | 1 536 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 858.00 | | | 1 946 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 074.00 | | | 2 377 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 812.00 | | | 637 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 137.00 | 84 463.00 | | 1 858 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 333.00 | 84 463.00 | | 1 511 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 652.00 | 137 306.00 | | 36 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472.00 | 1 667.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 215.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 135 424.00 | | 36 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 149.00 | 195 114.00 | 832 859.00 | 1 504 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 421.00 | | | 197 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VP Divers | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 508.00 | 220 508.00 | 30 000.00 | 250 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 848.00 | 637 812.00 | 832 859.00 | 1 946 848.00 |