| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 880.00 | 17 328.00 | 11 552.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 578.00 | 472.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 189.00 | 6 715.00 | 3 474.00 | 10 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 729.00 | 26 621.00 | 16 108.00 | 42 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 901.00 | 26 621.00 | 30 280.00 | 56 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 4 238.00 | -1 219.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | 5 457.00 | | -5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088.00 | 8 939.00 | | 3 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050.00 | 24 899.00 | | 18 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 3 674.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 958.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 5 723.00 | | 5 933.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192.00 | 35 254.00 | | 27 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 280.00 | 44 193.00 | | 30 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 192.00 | 27 125.00 | | 27 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 199.00 | | 530.00 | 42 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | | 530.00 | 12 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 855.00 | 3 767.00 | | 22 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440.00 | 2 888.00 | | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 879.00 | | 8 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |