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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 13 510.00 | 11 048.00 | 24 557.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 287.00 | 13 510.00 | 33 778.00 | 47 287.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 567.00 | 2 354.00 | 4 212.00 | 6 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 2 354.00 | 10 968.00 | 13 322.00 |
110 Total général Actif | 60 609.00 | 15 864.00 | 44 745.00 | 60 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | | | 1 449.00 |