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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
AH Fonds commercial | 365 271.00 | | 365 271.00 | 365 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 332.00 | 72 548.00 | 7 784.00 | 80 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 991.00 | 138 059.00 | 83 933.00 | 221 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 710.00 | 260 852.00 | 463 858.00 | 724 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 517 745.00 | | 517 745.00 | 517 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 476.00 | | 546 476.00 | 546 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 186.00 | 260 852.00 | 1 010 334.00 | 1 271 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 423.00 | 413.00 | | 2 423.00 |
DH Report à nouveau | 46 038.00 | 7 867.00 | | 46 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | 40 181.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 151 520.00 | 118 461.00 | | 151 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 077.00 | 575 637.00 | | 680 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 37 518.00 | | 41 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 725.00 | 25 823.00 | | 36 725.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 814.00 | 739 077.00 | | 858 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 334.00 | 857 538.00 | | 1 010 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 100.00 | 639 077.00 | | 769 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 514.00 | | 1 064 514.00 | 1 064 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 514.00 | | 1 064 514.00 | 1 064 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 64 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 769.00 | | | -88 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 1 156.00 | | 32 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 457.00 | 718 841.00 | | 1 135 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 398.00 | 678 661.00 | | 1 102 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 059.00 | 40 181.00 | | 33 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 042.00 | | 3 668.00 | 721 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 271.00 | | | 365 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 656.00 | | 3 668.00 | 298 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 064.00 | 19 788.00 | | 241 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 819.00 | 19 788.00 | | 190 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 077.00 | 680 077.00 | | 680 077.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 924.00 | 14 054.00 | 6 870.00 | 20 924.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 814.00 | 769 100.00 | 89 713.00 | 858 814.00 |