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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 1 077.00 | 22 651.00 | 23 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 328.00 | 1 077.00 | 458 251.00 | 459 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CF Disponibilités | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 571.00 | | 166 571.00 | 166 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 899.00 | 1 077.00 | 624 822.00 | 625 899.00 |
CU Autres participations | 425 600.00 | | 425 600.00 | 425 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 500.00 | | 1 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 423.00 | 35 110.00 | | 62 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 253.00 | 28 750.00 | | 123 253.00 |
DL TOTAL (I) | 617 613.00 | 494 360.00 | | 617 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 10.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 1 111.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209.00 | 1 121.00 | | 7 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 822.00 | 495 481.00 | | 624 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | 34 328.00 | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | 10 600.00 | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 736.00 | 14 813.00 | 22 924.00 | 37 736.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 946.00 | 22 022.00 | 22 924.00 | 44 946.00 |