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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 841.00 | 10 540.00 | 6 301.00 | 16 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 417.00 | 75 847.00 | 33 571.00 | 109 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 393.00 | 614 779.00 | 80 614.00 | 695 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 111.00 | 701 165.00 | 133 946.00 | 835 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 540.00 | | 176 540.00 | 176 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 620.00 | 460 885.00 | 1 308 735.00 | 1 769 620.00 |
BZ Autres créances | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
CF Disponibilités | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 220.00 | 460 885.00 | 1 737 335.00 | 2 198 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 331.00 | 1 162 050.00 | 1 871 281.00 | 3 033 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 273.00 | 528 674.00 | | 495 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 686.00 | 2 601.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 522 062.00 | 532 378.00 | | 522 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 498.00 | 170 073.00 | | 92 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 165.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 101.00 | 56 250.00 | | 87 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | 558 153.00 | | 236 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 314.00 | 240 382.00 | | 277 314.00 |
EA Autres dettes | 590 289.00 | 313 653.00 | | 590 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 219.00 | 1 404 176.00 | | 1 349 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 281.00 | 1 936 554.00 | | 1 871 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 172.00 | | 53 794.00 | 821 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 13 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 855.00 | 835 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 505.00 | 804 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 7 501.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 022.00 | | 46 293.00 | 797 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 332.00 | 101 521.00 | 20 687.00 | 620 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 2 796.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 588.00 | 98 725.00 | 20 687.00 | 612 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460 885.00 | | | 460 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 885.00 | | | 460 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 885.00 | | | 460 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 289.00 | 590 289.00 | | 590 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 559.00 | 1 269 559.00 | | 1 269 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 498.00 | 45 614.00 | 31 442.00 | 92 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
VP Divers | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 821.00 | 1 937 361.00 | 13 460.00 | 1 950 821.00 |
VW T.V.A. | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 117.00 | 1 215 233.00 | 31 442.00 | 1 262 117.00 |