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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 2 560.00 | -930.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 882.00 | 531.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 667.00 | 6 697.00 | 8 970.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 911.00 | 12 038.00 | 35 872.00 | 47 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BP En cours de production de services | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 198.00 | 7 200.00 | 225 998.00 | 233 198.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 353.00 | 7 200.00 | 433 153.00 | 440 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 265.00 | 19 238.00 | 469 026.00 | 488 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 364.00 | -46 001.00 | | -10 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 056.00 | 35 637.00 | | 35 056.00 |
DL TOTAL (I) | 46 692.00 | 11 635.00 | | 46 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 415.00 | 72 272.00 | | 52 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | 14 960.00 | | 14 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | 754.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 691.00 | 137 983.00 | | 152 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | 46 268.00 | | 43 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | 12 031.00 | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 134 307.00 | 167 556.00 | | 134 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 334.00 | 451 827.00 | | 422 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 026.00 | 463 463.00 | | 469 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 2 892.00 | 1 235.00 | 10 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | -739.00 | 107.00 | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 3 632.00 | 1 128.00 | 5 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 415.00 | 20 097.00 | 32 317.00 | 52 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 911.00 | 271 711.00 | 7 200.00 | 278 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 213.00 | 271 711.00 | 34 501.00 | 306 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 170.00 | 385 852.00 | 32 317.00 | 418 170.00 |