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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623 451.00 | | 3 623 451.00 | 3 623 451.00 |
BN En cours de production de biens | 869 264.00 | | 869 264.00 | 869 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CF Disponibilités | 229 573.00 | | 229 573.00 | 229 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 362.00 | | 4 764 362.00 | 4 764 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 362.00 | | 4 764 362.00 | 4 764 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 617 446.00 | 455 453.00 | | 617 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 038.00 | 161 993.00 | | 102 038.00 |
DL TOTAL (I) | 724 984.00 | 622 946.00 | | 724 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658 136.00 | 1 837 971.00 | | 3 658 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 031.00 | 366 939.00 | | 379 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 24 186.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 702.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 378.00 | 2 229 797.00 | | 4 039 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 362.00 | 2 852 743.00 | | 4 764 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 608.00 | 2 229 797.00 | | 3 862 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421 443.00 | 1 542 006.00 | | 3 421 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421 443.00 | 3 421 443.00 | | 3 421 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 693.00 | 59 923.00 | 176 770.00 | 236 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 378.00 | 3 862 608.00 | 176 770.00 | 4 039 378.00 |