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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 909.00 | 13 044.00 | 10 865.00 | 23 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 401.00 | 154 541.00 | 50 859.00 | 205 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 342.00 | 167 586.00 | 61 756.00 | 229 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BT Marchandises | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 441 928.00 | | 441 928.00 | 441 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 916.00 | 167 586.00 | 559 330.00 | 726 916.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
DL TOTAL (I) | 249 448.00 | | | 249 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 882.00 | | | 309 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 330.00 | | | 559 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 783.00 | | 13 559.00 | 215 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 751.00 | | 13 559.00 | 215 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 199.00 | 18 387.00 | | 149 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 199.00 | 18 387.00 | | 149 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 12.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
ST Autres comptes | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 718.00 | | | 67 718.00 |