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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
CF Disponibilités | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 978.00 | | 382 978.00 | 382 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 575.00 | -32 860.00 | | -90 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 085.00 | -57 715.00 | | -91 085.00 |
DL TOTAL (I) | -151 660.00 | -60 575.00 | | -151 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 777.00 | 105 485.00 | | 92 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 215.00 | | 6 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 847.00 | 45 469.00 | | 116 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 809.00 | 64 861.00 | | 174 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 421.00 | 8 434.00 | | 59 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 639.00 | 224 464.00 | | 534 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 978.00 | 163 889.00 | | 382 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 110.00 | | 70 000.00 | 86 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 150 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 110.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 70 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 775.00 | 25 842.00 | 66 933.00 | 92 775.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 097.00 | 197 097.00 | | 197 097.00 |
VW T.V.A. | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 792.00 | 350 859.00 | 66 933.00 | 417 792.00 |