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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 553.00 | 23 321.00 | 3 232.00 | 26 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 392.00 | 7 358.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 048.00 | 27 658.00 | 12 390.00 | 40 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BZ Autres créances | 112 689.00 | | 112 689.00 | 112 689.00 |
CF Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 536.00 | 27 658.00 | 205 878.00 | 233 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DH Report à nouveau | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 47 628.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 123 639.00 | 66 243.00 | | 123 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | 12 220.00 | | 29 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | 44 239.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 239.00 | 56 459.00 | | 82 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 878.00 | 122 702.00 | | 205 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 096.00 | | 770 096.00 | 770 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 096.00 | | 770 096.00 | 770 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 18 133.00 | | 13 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 147.00 | 246 921.00 | | 777 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 752.00 | 199 293.00 | | 719 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 396.00 | 47 628.00 | | 57 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 098.00 | | 6 950.00 | 33 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 155.00 | | 5 150.00 | 29 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 4 928.00 | | 22 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 786.00 | 4 928.00 | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 488.00 | 112 688.00 | 1 800.00 | 114 488.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |