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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 780.00 | 12 797.00 | 12 983.00 | 25 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 824.00 | 121 556.00 | 265 268.00 | 386 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 637.00 | 134 353.00 | 309 283.00 | 443 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 545.00 | 134 353.00 | 451 192.00 | 585 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DH Report à nouveau | 6 384.00 | -49 147.00 | | 6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 102.00 | 55 868.00 | | 98 102.00 |
DL TOTAL (I) | 114 823.00 | 16 720.00 | | 114 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 479.00 | 185 709.00 | | 149 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 25 142.00 | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 612.00 | 58 265.00 | | 65 612.00 |
EA Autres dettes | 111 383.00 | 162 210.00 | | 111 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 370.00 | 431 326.00 | | 336 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 192.00 | 448 046.00 | | 451 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 294.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 019.00 | | 12 617.00 | 431 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 654.00 | | 11 950.00 | 400 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 365.00 | | 667.00 | 30 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 708.00 | 49 646.00 | | 84 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 708.00 | 49 646.00 | | 84 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 136.00 | 37 067.00 | 112 070.00 | 149 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 240.00 | 5 208.00 | 31 032.00 | 36 240.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 370.00 | 224 300.00 | 112 070.00 | 336 370.00 |