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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 13 173.00 | 17 378.00 | 30 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 784.00 | 7 259.00 | 24 525.00 | 31 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 335.00 | 20 432.00 | 41 903.00 | 62 335.00 |
BT Marchandises | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 943.00 | 6 363.00 | 832 580.00 | 838 943.00 |
BZ Autres créances | 490 556.00 | | 490 556.00 | 490 556.00 |
CF Disponibilités | 456 563.00 | | 456 563.00 | 456 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 316.00 | 6 363.00 | 1 788 953.00 | 1 795 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 650.00 | 26 795.00 | 1 830 856.00 | 1 857 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 273.00 | -12 961.00 | | 88 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 644.00 | 106 234.00 | | 108 644.00 |
DL TOTAL (I) | 257 418.00 | 148 773.00 | | 257 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 32.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 103.00 | 18 135.00 | | 18 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 052.00 | 1 769 873.00 | | 1 034 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 871.00 | 517 069.00 | | 459 871.00 |
EA Autres dettes | | 22 567.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 413.00 | 192 294.00 | | 61 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 335.00 | 2 501 803.00 | | 1 555 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 856.00 | 2 668 711.00 | | 1 830 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 092.00 | 160 909.00 | 431 001.00 | 270 092.00 |
FG Production vendue services | 892 142.00 | 2 648 326.00 | 3 540 467.00 | 892 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 234.00 | 2 809 235.00 | 3 971 468.00 | 1 162 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 601.00 | 18 941.00 | | 40 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 904.00 | 4 640 596.00 | | 4 076 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 260.00 | 4 534 363.00 | | 3 968 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 644.00 | 106 234.00 | | 108 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 576.00 | | 31 759.00 | 30 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | | 10 734.00 | 19 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | 21 025.00 | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 7 858.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 7 858.00 | | 5 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 759.00 | | 3 500.00 | 10 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 135.00 | 1 000.00 | 1 032.00 | 18 135.00 |
6T Sur comptes clients | 45 079.00 | 6 363.00 | 45 079.00 | 45 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 838.00 | 6 363.00 | 48 579.00 | 55 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 973.00 | 7 363.00 | 49 611.00 | 73 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 363.00 | 46 111.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 052.00 | 1 034 052.00 | | 1 034 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
UX Autres créances clients | 838 943.00 | 838 943.00 | | 838 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VB T. V. A. | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
VC Groupe et associés | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 284.00 | 1 329 499.00 | 31 784.00 | 1 361 284.00 |
VW T.V.A. | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 335.00 | 1 555 335.00 | | 1 555 335.00 |