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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 439.00 | 115.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595.00 | 2 099.00 | 1 496.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 270.00 | 5 948.00 | 2 322.00 | 8 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 518.00 | 82 188.00 | 35 330.00 | 117 518.00 |
BT Marchandises | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BZ Autres créances | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CF Disponibilités | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 435.00 | | 275 435.00 | 275 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 953.00 | 82 188.00 | 310 765.00 | 392 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 236.00 | 46 352.00 | | 54 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 769.00 | 7 884.00 | | 65 769.00 |
DL TOTAL (I) | 120 506.00 | 54 736.00 | | 120 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 737.00 | 9 043.00 | | 16 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | 81 041.00 | | 105 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 938.00 | 50 814.00 | | 67 938.00 |
EA Autres dettes | | 7 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 259.00 | 148 451.00 | | 190 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 765.00 | 203 187.00 | | 310 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 145.00 | | 781 145.00 | 781 145.00 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 14 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 8 564.00 | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 8 564.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | -8 564.00 | | -10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 32.00 | | 15 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 286.00 | 799 443.00 | | 835 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 516.00 | 791 559.00 | | 769 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 769.00 | 7 884.00 | | 65 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 802.00 | 3 386.00 | | 78 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 217.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 3 170.00 | | 4 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 542.00 | 105 542.00 | | 105 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
UX Autres créances clients | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 447.00 | 105 050.00 | 31 397.00 | 136 447.00 |
VW T.V.A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |