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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 995.00 | 11 847.00 | 10 148.00 | 21 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018.00 | 11 847.00 | 10 171.00 | 22 018.00 |
BT Marchandises | 4 553 276.00 | | 4 553 276.00 | 4 553 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 651.00 | | 4 605 651.00 | 4 605 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 669.00 | 11 847.00 | 4 615 822.00 | 4 627 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 964 660.00 | 818 395.00 | | 964 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 788.00 | 158 253.00 | | 23 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 448.00 | 1 096 660.00 | | 1 120 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 599.00 | 895 135.00 | | 1 902 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 211 052.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 271.00 | 250 207.00 | | 143 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 401.00 | 291 517.00 | | 307 401.00 |
EA Autres dettes | 1 136 535.00 | 722 581.00 | | 1 136 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 374.00 | 2 370 492.00 | | 3 495 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 822.00 | 3 467 152.00 | | 4 615 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 374.00 | 2 370 492.00 | | 3 495 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902 599.00 | 895 135.00 | | 1 902 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 226.00 | | 628 226.00 | 628 226.00 |
FG Production vendue services | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 655.00 | 205.00 | | 46 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 655.00 | 275.00 | | 46 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 11 097.00 | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 11 097.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 614.00 | -10 822.00 | | 39 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 58 944.00 | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 030.00 | 1 680 280.00 | | 688 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 242.00 | 1 522 027.00 | | 664 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 788.00 | 158 253.00 | | 23 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 22 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 21 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 3 084.00 | 5 483.00 | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 3 084.00 | 5 483.00 | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 271.00 | 143 271.00 | | 143 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 442.00 | 271 442.00 | | 271 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 535.00 | 1 136 535.00 | | 1 136 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 599.00 | 1 902 599.00 | | 1 902 599.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 374.00 | 3 495 374.00 | | 3 495 374.00 |