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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 656.00 | 2 433.00 | 1 204 223.00 | 1 206 656.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 463.00 | 2 433.00 | 1 223 030.00 | 1 225 463.00 |
CU Autres participations | 1 204 203.00 | | 1 204 203.00 | 1 204 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 722.00 | | | -14 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 277 511.00 | | | 277 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 923.00 | | | 208 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 231.00 | | | 681 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 518.00 | | | 945 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 030.00 | | | 1 223 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 630.00 | | | 886 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 313.00 | 2 852.00 | 256 165.00 | 253 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 313.00 | 2 852.00 | 256 165.00 | 253 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 042.00 | | | 258 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 764.00 | | | 272 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 722.00 | | | -14 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 225.00 | | | 1 214 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 569.00 | 1 204 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569.00 | 1 206 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 792.00 | | | 1 211 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 254.00 | 241.00 | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 241.00 | | 1 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 923.00 | 150 035.00 | 58 888.00 | 208 923.00 |
VI Groupe et associés | 681 231.00 | 681 231.00 | | 681 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 518.00 | 886 630.00 | 58 888.00 | 945 518.00 |