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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 974.00 | 3 378.00 | 20 596.00 | 23 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 8 656.00 | 35 606.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 590.00 | 14 640.00 | 125 950.00 | 140 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 388.00 | 26 674.00 | 184 714.00 | 211 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 484.00 | 26 674.00 | 356 809.00 | 383 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
DL TOTAL (I) | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 401.00 | | | 266 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 894.00 | | 548 894.00 | 548 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 894.00 | | 548 894.00 | 548 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 37 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 815.00 | | | 587 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 407.00 | | | 507 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 632.00 | 29 471.00 | 90 161.00 | 119 632.00 |
VI Groupe et associés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VP Divers | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287.00 | 22 846.00 | 2 441.00 | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 401.00 | 176 240.00 | 90 161.00 | 266 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
ST Autres comptes | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 190.00 | | | 96 190.00 |