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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 1 964.00 | 556.00 | 2 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311.00 | 1 964.00 | 1 346.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 376.00 | | 308 376.00 | 308 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 687.00 | 1 964.00 | 309 722.00 | 311 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 285.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 285.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 279.00 | 109 519.00 | 760.00 | 110 279.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
ST Autres comptes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 719.00 | | | 40 719.00 |