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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 781.00 | 511.00 | 270.00 | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 1 336.00 | 5 278.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 730.00 | 7 624.00 | 56 106.00 | 63 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 135.00 | 9 472.00 | 71 663.00 | 81 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 441.00 | 9 472.00 | 108 969.00 | 118 441.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 620.00 | 22 281.00 | | 6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 29 901.00 | 23 281.00 | | 29 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 158.00 | 50 026.00 | | 43 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914.00 | 6 797.00 | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 26 155.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421.00 | 11 216.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 068.00 | 94 193.00 | | 79 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 969.00 | 117 474.00 | | 108 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 068.00 | 51 067.00 | | 79 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 3 819.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 277.00 | 157 798.00 | | 225 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 657.00 | 135 518.00 | | 218 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 620.00 | 22 281.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 337.00 | | 30 798.00 | 50 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | | 30 798.00 | 39 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 9 270.00 | | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 391.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 8 879.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 126.00 | 6 962.00 | 28 747.00 | 43 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 068.00 | 42 904.00 | 28 747.00 | 79 068.00 |