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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 372.00 | 628.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 746 203.00 | | 2 746 203.00 | 2 746 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 990.00 | 264 523.00 | 521 467.00 | 785 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 448.00 | 268 895.00 | 3 348 553.00 | 3 617 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 492 650.00 | | 492 650.00 | 492 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BZ Autres créances | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 915.00 | | 1 079 915.00 | 1 079 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 363.00 | 268 895.00 | 4 428 469.00 | 4 697 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 061.00 | 1 021 061.00 | | 1 021 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
DH Report à nouveau | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 469.00 | 284 405.00 | | 206 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 935.00 | 1 305 466.00 | | 1 511 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933.00 | 18.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 428.00 | 110 618.00 | | 129 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 399.00 | 175 561.00 | | 190 399.00 |
EA Autres dettes | 678 904.00 | 7 464.00 | | 678 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 533.00 | 1 975 984.00 | | 2 916 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 469.00 | 3 281 450.00 | | 4 428 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 927.00 | | 3 743 927.00 | 3 743 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 927.00 | | 3 743 927.00 | 3 743 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 20.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 56 144.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 56 164.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | -56 164.00 | | -4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 480.00 | 132 549.00 | | 73 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 061.00 | 1 303 073.00 | | 3 779 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 592.00 | 1 018 667.00 | | 3 572 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 469.00 | 284 405.00 | | 206 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 087.00 | | 749 361.00 | 2 868 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 203.00 | | 497 000.00 | 2 254 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 746.00 | | 235 244.00 | 550 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 138.00 | | 17 117.00 | 63 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 999.00 | 131 896.00 | | 136 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 372.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 999.00 | 129 524.00 | | 134 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 904.00 | 678 904.00 | | 678 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
UX Autres créances clients | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 867.00 | 561 245.00 | 1 332 621.00 | 1 893 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 457.00 | | | 573 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 905.00 | 361 649.00 | 80 255.00 | 441 905.00 |
VW T.V.A. | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 600.00 | 1 579 979.00 | 1 332 621.00 | 2 912 600.00 |