| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 15 773.00 | 19 804.00 | 35 577.00 |
040 Immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 407.00 | 18 973.00 | 256 434.00 | 275 407.00 |
060 Stock marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
110 Total général Actif | 285 426.00 | 18 973.00 | 266 454.00 | 285 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 714.00 | 301 332.00 | | 378 714.00 |
230 Autres produits | 4 692.00 | 3 678.00 | | 4 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 406.00 | 305 010.00 | | 383 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 354.00 | 89 281.00 | | 113 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 165.00 | -2 336.00 | | 2 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | 155.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 101 948.00 | 104 330.00 | | 101 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 2 868.00 | | 2 847.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 172.00 | 64 017.00 | | 98 172.00 |
252 Charges sociales | 30 204.00 | 19 530.00 | | 30 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 920.00 | 10 053.00 | | 8 920.00 |
262 Autres charges | 1 620.00 | 1 449.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 430.00 | 289 346.00 | | 359 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 976.00 | 15 663.00 | | 23 976.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 3 462.00 | 1 833.00 | | 3 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 1 971.00 | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 032.00 | 11 859.00 | | 18 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 820.00 | | | 262 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |