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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 381.00 | 8 829.00 | 14 552.00 | 23 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 344.00 | 8 829.00 | 15 515.00 | 24 344.00 |
BT Marchandises | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 721.00 | | 295 721.00 | 295 721.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 565.00 | | 493 565.00 | 493 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 908.00 | 8 829.00 | 509 079.00 | 517 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 152 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 173.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 800.00 | 56 628.00 | | 100 800.00 |
DL TOTAL (I) | 311 800.00 | 211 000.00 | | 311 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 622.00 | 6 351.00 | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | 241 609.00 | | 130 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 138.00 | 37 927.00 | | 43 138.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 279.00 | 286 171.00 | | 197 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 079.00 | 497 172.00 | | 509 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 279.00 | 286 171.00 | | 197 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577.00 | | 26 830.00 | 9 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 24 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 23 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | | 26 830.00 | 8 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 1 642.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 1 642.00 | | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 295 721.00 | 295 721.00 | | 295 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 079.00 | 297 079.00 | | 297 079.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |