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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 11 822.00 | 4 378.00 | 16 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 853.00 | | 493 853.00 | 493 853.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 553.00 | 11 822.00 | 1 420 731.00 | 1 432 553.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 3 327 811.00 | | 3 327 811.00 | 3 327 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 972.00 | | 3 327 972.00 | 3 327 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 526.00 | 11 822.00 | 4 748 703.00 | 4 760 526.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 313.00 | | | 745 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
DG Autres réserves | 3 913 922.00 | | | 3 913 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 788.00 | | | 4 738 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 703.00 | | | 4 748 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 754.00 | | 702 464.00 | 732 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | 2 467.00 | 1 416 353.00 | 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197.00 | 2 467.00 | 1 432 553.00 | 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 554.00 | | 702 464.00 | 716 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 422.00 | 2 400.00 | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 2 400.00 | | 9 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 885.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 853.00 | | 493 853.00 | 493 853.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 161.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 015.00 | 161.00 | 1 393 853.00 | 1 394 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |