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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CF Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 559.00 | | | 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556.00 | | | 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33.00 | | | 33.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85.00 | | | 85.00 |