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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 720.00 | 20 598.00 | 340 122.00 | 360 720.00 |
AN Terrains | 14 673.00 | 6 293.00 | 8 380.00 | 14 673.00 |
AP Constructions | 1 414.00 | 385.00 | 1 029.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 997.00 | 99 006.00 | 133 991.00 | 232 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 877.00 | 79 149.00 | 163 728.00 | 242 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 778.00 | 205 431.00 | 683 347.00 | 888 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 926.00 | | 400 926.00 | 400 926.00 |
BN En cours de production de biens | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 921.00 | | 234 921.00 | 234 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 856.00 | | 547 856.00 | 547 856.00 |
BZ Autres créances | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CF Disponibilités | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 906.00 | | 1 428 906.00 | 1 428 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 683.00 | 205 431.00 | 2 112 253.00 | 2 317 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 652.00 | -2 816 465.00 | | -3 094 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 689.00 | -278 187.00 | | -122 689.00 |
DK Provisions réglementées | 79 423.00 | 58 856.00 | | 79 423.00 |
DL TOTAL (I) | -3 136 918.00 | -3 034 796.00 | | -3 136 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 247.00 | 129 458.00 | | 175 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 323.00 | 256 852.00 | | 279 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 693.00 | 118 366.00 | | 139 693.00 |
EA Autres dettes | 4 654 909.00 | 4 500 000.00 | | 4 654 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 171.00 | 5 004 677.00 | | 5 249 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 253.00 | 1 969 881.00 | | 2 112 253.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -3 034 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 207 130.00 | | 3 207 130.00 | 3 207 130.00 |
FG Production vendue services | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 150.00 | | 3 222 150.00 | 3 222 150.00 |
FM Production stockée | | | -2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595.00 | 3 125.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 12 020.00 | | 1 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 162.00 | 33 260.00 | | 21 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 33 260.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | -21 241.00 | | -19 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 853.00 | 2 511 504.00 | | 3 222 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 542.00 | 2 789 691.00 | | 3 345 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 689.00 | -278 187.00 | | -122 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 048.00 | | 104 730.00 | 784 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 231.00 | | 104 730.00 | 387 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 144.00 | 52 286.00 | | 153 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362.00 | 1 236.00 | | 19 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 783.00 | 51 050.00 | | 133 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 856.00 | 21 162.00 | 595.00 | 58 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 856.00 | 21 162.00 | 595.00 | 58 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 162.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 323.00 | 279 323.00 | | 279 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654 909.00 | 4 654 909.00 | | 4 654 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
UX Autres créances clients | 547 856.00 | | | 547 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VI Groupe et associés | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 562.00 | 638 465.00 | 36 096.00 | 674 562.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 171.00 | 5 249 171.00 | | 5 249 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |