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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 14 087.00 | 2 077.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 1 493.00 | 641.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 899.00 | 23 180.00 | 2 719.00 | 25 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 585.00 | | 109 585.00 | 109 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 484.00 | 23 180.00 | 112 305.00 | 135 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 457.00 | 31 432.00 | | 49 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | 18 025.00 | | 36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 88 558.00 | 51 657.00 | | 88 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 13 298.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 498.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375.00 | 16 092.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 747.00 | 31 888.00 | | 23 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 305.00 | 83 544.00 | | 112 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 747.00 | 31 888.00 | | 23 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 3 181.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 939.00 | 82 000.00 | | 94 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 038.00 | 63 975.00 | | 58 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 901.00 | 18 025.00 | | 36 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 832.00 | | 1 323.00 | 25 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 25 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 18 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | | 1 323.00 | 18 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 666.00 | 1 769.00 | 1 256.00 | 22 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 1 769.00 | 1 256.00 | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |