| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 395.00 | | 1 072 395.00 | 1 072 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 458.00 | | 1 136 458.00 | 1 136 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
CU Autres participations | 975 990.00 | | 975 990.00 | 975 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 176.00 | 128 222.00 | | 211 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 404.00 | 92 954.00 | | 569 404.00 |
DL TOTAL (I) | 835 580.00 | 276 176.00 | | 835 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 043.00 | 247 239.00 | | 199 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 903.00 | 170 160.00 | | 74 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 732.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | 41 257.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 878.00 | 459 388.00 | | 300 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 458.00 | 735 563.00 | | 1 136 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 508.00 | 261 461.00 | | 151 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 051.00 | | | 1 031 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 051.00 | | | 1 031 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 051.00 | | | 521 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 906.00 | 238 172.00 | | 1 127 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 502.00 | 145 218.00 | | 558 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 404.00 | 92 954.00 | | 569 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 925.00 | | 1 106 323.00 | 511 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 918.00 | 510 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 853.00 | 1 072 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 408.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 918.00 | 1 072 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 990.00 | | 1 106 323.00 | 510 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 857.00 | | 33 051.00 | 512 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 043.00 | 49 673.00 | 149 370.00 | 199 043.00 |
VI Groupe et associés | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 878.00 | 151 508.00 | 149 370.00 | 300 878.00 |