| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 730.00 | | 480 730.00 | 480 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 940.00 | | 1 746 940.00 | 1 746 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
BZ Autres créances | 116 539.00 | | 116 539.00 | 116 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 967 785.00 | | 967 785.00 | 967 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 175.00 | | 1 212 175.00 | 1 212 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 115.00 | | 2 959 115.00 | 2 959 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
CU Autres participations | 1 266 210.00 | | 1 266 210.00 | 1 266 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 000.00 | | | 2 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DG Autres réserves | 295 288.00 | | | 295 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 357.00 | | | 2 688 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 851.00 | | | 213 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 758.00 | | | 270 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 115.00 | | | 2 959 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 120.00 | 232 120.00 | 443 000.00 | 675 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 758.00 | 270 758.00 | | 270 758.00 |